首页 > 帮助 & 支持 > 基金信息 > 每天的价格

每天的价格

算出你账户的当前价值

你可以通过计算你的账户目前持有的单位或股份的数量来计算出它的价值, 然后将这个数字乘以当前的买入价. 例如:

  • 3000个单位或股份x 176.50便士= 529,500便士
  • 529500便士除以100 = 5295英镑

如果您不确定您的计划目前有多少单位,您可以 银河游戏官方网 找出.

每天的价格表格

如果你不确定你的银河游戏投资于哪只基金, 你可以检查你的年度报表. 买入价是你出售单位的价格, 而卖出价就是你购买单位的价格.

银河游戏尽力确保这些价格与前一天交易结束时一样. 然而, 情况可能并非总是如此, 在任何情况下,都不应依赖这些价格来做出任何投资决定.

如果您开了周大福或任何其他储蓄合同 相互接触 您可以找到每日和历史价格信息 在这里. 你还可以获得有关你的钱是如何投资的信息,以及相关投资的业绩数据.

要查看银河游戏其他银河游戏的每日价格,请扩展以下相关部分.

基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信基金(累积单位)
823.70 823.70 -2.17 % 10 am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类
458.10 458.10 -1.55 % 10 am 07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位信托基金
银河游戏官方网股票市场100信托基金
114.50 114.50 -1.89 % 10 am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭投资儿童信托基金
448.10 448.10 -2.08 % 10 am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信基金(累积单位)
823.70 823.70 -2.17 % 10 am 07/03/2022
合伙人特定投资工具
桑坦德-国际多重指数基金(桑坦德多重经理人ICVC子基金)
379.80 379.80 -1.27 % 中午12点07/03/2022
合伙人特定投资工具
巴克莱繁荣1
110.43 110.43 -0.53 % 中午12点07/03/2022
合伙人特定投资工具
L&G (N) Tracker Trust CTF (Acc)
206.5 206.5 -1.76 % 中午12点07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金III系列1
96.37 96.37 0.00 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金III系列4
173.36 173.36 0.00 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金V系列1
63.12 63.12 0.00 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金V系列4
66.50 66.50 + 0.02 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金VI系列1
64.88 64.88 0.00 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭安全第一基金VI系列4
66.49 66.49 0.00 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权III系列
229.34 229.34 -1.29 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权III系列4
340.44 340.44 -1.28 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权V系列
123.67 123.67 -1.29 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权V系列4
140.31 140.31 -1.28 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权VI系列
134.44 134.44 -1.28 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族主权VI系列4
140.31 140.31 -1.28 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理系列4
132.26 132.26 -2.16 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理V系列
114.44 114.44 -2.17 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理V系列4
130.31 130.31 -2.16 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理VI系列
124.75 124.75 -2.16 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭伦理VI系列4
130.29 130.29 -2.16 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭固定利息系列4
103.06 103.06 + 0.12 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭全球基金
210.56 210.56 -1.52 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
英国平衡系列4
122.28 122.28 -1.31 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家族英国股票系列4
138.56 138.56 -2.04 % 10am 07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位相连人寿基金
第四家主权
104.93 104.93 -1.29 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连人寿基金
家庭资本的方式
322.49 339.47 -2.04 % 10am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭资产信托
331.00 334.00 -2.05 % 10am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信基金(累积单位)
823.70 823.70 -2.17 % 10am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信信托基金(收入单位)
525.60 525.60 -2.18 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类
458.10 458.10 -1.55 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享B类
190.60 190.60 -1.50 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类C
161.80 161.80 -1.58 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类D
182.10 182.10 -1.57 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类E
510.20 510.20 -1.52 % 10am 07/03/2022
壹家环球股票基金 (Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球股票基金
114.20 114.20 -0.70 % 10am 07/03/2022
壹家族全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球混合投资基金
115.10 115.10 -0.17 % 10am 07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位信托基金
一家股票市场100信托(RA)
229.00 229.00 -1.93 % 10am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信基金(累积单位)
823.70 823.70 -2.17 % 10am 07/03/2022
家庭单位信托基金
家庭慈善诚信信托基金(收入单位)
525.60 525.60 -2.18 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享B类
190.60 190.60 -1.50 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类C
161.80 161.80 -1.58 % 10am 07/03/2022
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)
分享类E
510.20 510.20 -1.52 % 10am 07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
家庭单位相连养老基金
家庭高速公路管理
349.42 367.81 -1.45 % 10am 07/03/2022
家庭单位相连养老基金
家庭高速公路安全第一
130.79 137.67 0.00 % 10am 07/03/2022
基金的描述 投标价格(英镑) 报价(英镑) 与前一个定价日相比的变动百分比 最后一次更新
壹家环球股票基金 (Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球股票基金
114.20 114.20 -0.70 % 10am 07/03/2022
壹家族全球混合投资基金(Family Investments Global ICVC子基金)
壹家环球混合投资基金
115.10 115.10 -0.17 % 10am 07/03/2022

初级ISA

家庭单位信托基金(最后更新于2022年7月3日上午10时)
家庭慈善诚信基金(累积单位)
投标价格(英镑) 823.70
报价(英镑) 823.70
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.17 %
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)(最后更新时间为2017/03/10 am)
分享类
投标价格(英镑) 458.10
报价(英镑) 458.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.55 %

儿童信托基金

家庭单位信托基金(最后更新于2022年7月3日上午10时)
银河游戏官方网股票市场100信托基金
投标价格(英镑) 114.50
报价(英镑) 114.50
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.89 %
家庭投资儿童信托基金
投标价格(英镑) 448.10
报价(英镑) 448.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.08 %
家庭慈善诚信基金(累积单位)
投标价格(英镑) 823.70
报价(英镑) 823.70
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.17 %
合作伙伴特定投资工具(最后更新为07/03/2022中午12时)
桑坦德-国际多重指数基金(桑坦德多重经理人ICVC子基金)
投标价格(英镑) 379.80
报价(英镑) 379.80
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.27 %
巴克莱繁荣1
投标价格(英镑) 110.43
报价(英镑) 110.43
与前一个定价日相比的变动百分比 -0.53 %
L&G (N) Tracker Trust CTF (Acc)
投标价格(英镑) 206.5
报价(英镑) 206.5
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.76 %

债券

家庭单位终身相连基金(最后更新日期:07/03/2022上午10时)
家庭安全第一基金III系列1
投标价格(英镑) 96.37
报价(英镑) 96.37
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %
家庭安全第一基金III系列4
投标价格(英镑) 173.36
报价(英镑) 173.36
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %
家庭安全第一基金V系列1
投标价格(英镑) 63.12
报价(英镑) 63.12
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %
家庭安全第一基金V系列4
投标价格(英镑) 66.50
报价(英镑) 66.50
与前一个定价日相比的变动百分比 + 0.02 %
家庭安全第一基金VI系列1
投标价格(英镑) 64.88
报价(英镑) 64.88
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %
家庭安全第一基金VI系列4
投标价格(英镑) 66.49
报价(英镑) 66.49
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %
家族主权III系列
投标价格(英镑) 229.34
报价(英镑) 229.34
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.29 %
家族主权III系列4
投标价格(英镑) 340.44
报价(英镑) 340.44
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.28 %
家族主权V系列
投标价格(英镑) 123.67
报价(英镑) 123.67
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.29 %
家族主权V系列4
投标价格(英镑) 140.31
报价(英镑) 140.31
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.28 %
家族主权VI系列
投标价格(英镑) 134.44
报价(英镑) 134.44
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.28 %
家族主权VI系列4
投标价格(英镑) 140.31
报价(英镑) 140.31
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.28 %
家庭伦理系列4
投标价格(英镑) 132.26
报价(英镑) 132.26
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.16 %
家庭伦理V系列
投标价格(英镑) 114.44
报价(英镑) 114.44
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.17 %
家庭伦理V系列4
投标价格(英镑) 130.31
报价(英镑) 130.31
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.16 %
家庭伦理VI系列
投标价格(英镑) 124.75
报价(英镑) 124.75
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.16 %
家庭伦理VI系列4
投标价格(英镑) 130.29
报价(英镑) 130.29
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.16 %
家庭固定利息系列4
投标价格(英镑) 103.06
报价(英镑) 103.06
与前一个定价日相比的变动百分比 + 0.12 %
家庭全球基金
投标价格(英镑) 210.56
报价(英镑) 210.56
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.52 %
英国平衡系列4
投标价格(英镑) 122.28
报价(英镑) 122.28
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.31 %
家族英国股票系列4
投标价格(英镑) 138.56
报价(英镑) 138.56
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.04 %

ISA

家庭单位终身相连基金(最后更新日期:07/03/2022上午10时)
第四家主权
投标价格(英镑) 104.93
报价(英镑) 104.93
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.29 %
家庭资本的方式
投标价格(英镑) 322.49
报价(英镑) 339.47
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.04 %
家庭单位信托基金(最后更新于2022年3月7日上午10时)
家庭资产信托
投标价格(英镑) 331.00
报价(英镑) 334.00
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.05 %
家庭慈善诚信基金(累积单位)
投标价格(英镑) 823.70
报价(英镑) 823.70
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.17 %
家庭慈善诚信信托基金(收入单位)
投标价格(英镑) 525.60
报价(英镑) 525.60
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.18 %
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)(最后更新时间为2017/03/10 am)
分享类
投标价格(英镑) 458.10
报价(英镑) 458.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.55 %
分享B类
投标价格(英镑) 190.60
报价(英镑) 190.60
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.50 %
分享类C
投标价格(英镑) 161.80
报价(英镑) 161.80
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.58 %
分享类D
投标价格(英镑) 182.10
报价(英镑) 182.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.57 %
分享类E
投标价格(英镑) 510.20
报价(英镑) 510.20
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.52 %
壹家环球股票基金 (Family Investments Global ICVC子基金)(最后更新时间:2017/03/10 am)
壹家环球股票基金
投标价格(英镑) 114.20
报价(英镑) 114.20
与前一个定价日相比的变动百分比 -0.70 %
壹家环球混合投资基金 (Family Investments Global ICVC子基金)(最后更新时间:2017/03/10 am)
壹家环球混合投资基金
投标价格(英镑) 115.10
报价(英镑) 115.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -0.17 %

直接单位信托基金及ICVC *

家庭单位信托基金(最后更新于2022年3月7日上午10时)
一家股票市场100信托(RA)
投标价格(英镑) 229.00
报价(英镑) 229.00
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.93 %
家庭慈善诚信基金(累积单位)
投标价格(英镑) 823.70
报价(英镑) 823.70
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.17 %
家庭慈善诚信信托基金(收入单位)
投标价格(英镑) 525.60
报价(英镑) 525.60
与前一个定价日相比的变动百分比 -2.18 %
家族平衡国际基金(家族投资全球ICVC子基金)(最后更新时间为2017/03/10 am)
分享B类
投标价格(英镑) 190.60
报价(英镑) 190.60
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.50 %
分享类C
投标价格(英镑) 161.80
报价(英镑) 161.80
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.58 %
分享类E
投标价格(英镑) 510.20
报价(英镑) 510.20
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.52 %

养老金

家庭单位相连养老基金(最后更新日期:07/03/2022)
家庭高速公路管理
投标价格(英镑) 349.42
报价(英镑) 367.81
与前一个定价日相比的变动百分比 -1.45 %
家庭高速公路安全第一
投标价格(英镑) 130.79
报价(英镑) 137.67
与前一个定价日相比的变动百分比 0.00 %

一生ISA

壹家环球股票基金 (Family Investments Global ICVC子基金)(最后更新时间:2017/03/10 am)
壹家环球股票基金
投标价格(英镑) 114.20
报价(英镑) 114.20
与前一个定价日相比的变动百分比 -0.70 %
壹家环球混合投资基金 (Family Investments Global ICVC子基金)(最后更新时间:2017/03/10 am)
壹家环球混合投资基金
投标价格(英镑) 115.10
报价(英镑) 115.10
与前一个定价日相比的变动百分比 -0.17 %

*以最低投资金额为准(详情请参阅单位信托或ICVC招股说明书)